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Ser um Trader: Stop Loss – Como não perder dinheiro!

O Stop Loss é a perda máxima que você suporta ou admite em uma determinada operação de um ativo. Os Traders mais experientes aprendem a calcular o risco e se disciplinam para isso, mas os iniciantes ou desavisados não.

O que acontece: Se perde muito!! Isso é mais recorrente do que deveria ser. Atinge vários Traders que estão iniciando no mercado financeiro e não sabe dosar a volatilidade.

Esse Trader sem preparo, acha que sabe operar, pega o dinheiro que ele guardou e coloca dentro de uma corretora. Quando ele perde, tenta recuperar. Então ele pega o resto do dinheiro e manda para corretora e perde mais, trazendo mais resultados ruins.

Joaquim Paiffer, fundador da Atom S/A que esteve praticando Snowboard no Uchuia (Argentina), no início de setembro – VIDA DE TRADER J-, conta que conheceu uma mulher que se machucou praticando a atividade e lembrou dos Traders que perdem muito por não planejar e avaliar riscos. “Esta mulher caiu na minha frente, fui ajudá-la e então ela me contou que havia feito uma aula, apenas uma, e decidiu descer a parte mais alta da montanha, a mais perigosa!!!  Ou seja, sem ter experiência, se empolgou, e acabou se machucando. Essa história é muito parecida com o que acontece com os Traders no início. Muitos nem fazem aula, assistem um vídeo aqui pela internet, um vídeo ali, um pedaço de aula, veem como alguns operam mais ou menos, sem profundidade ou treino, só imitam. Mas, não estão preparados psicologicamente para aguentar a volatilidade, e um monte de coisa que aquele que tem conhecimento mais profundo aguenta, e ai ele acaba fazendo besteira”, explica.

Qual a lição?

As perdas ocorrem principalmente pela imprudência. Tem muitos casos, e não poucos, de quem perde todo o seu patrimônio, perde tudo que a família tem, prejudicando não só a ele, por não fazer do jeito correto. Tem um passo a passo, o jeito certo de fazer para sobreviver no mercado.

Para quem está começando, tenha como referência história dos Traders que são bilionários, não os milionários, bilionários.  Por exemplo: André Esteves, começou a carreira como Trader de Renda Fixa e é um sucesso; Eric Hime, teve o maior bônus da história do Banco Garantia; Roger Xavier, gestor da SPX , teve um dos maiores resultados dentro de um banco pequeno, o BBN – transformou 10 milhões em 2 bilhões – um mito.

Todos eles se desenvolveram tão bem porque estiveram dentro de uma instituição.  Pois, assim, foram auxiliados a controlar uma série de riscos e não expor o seu patrimônio.

Por isso a Atom S/A foi criada, para proteger o dinheiro de quem opera. Vamos a uma constatação: se você não é capaz de operar o dinheiro de uma Mesa Proprietária, como a Atom S/A, não será capaz de operar o seu dinheiro. Estar amparado, faz uma diferença grande na vida de qualquer um que deseja ser um Trader de sucesso.

Quero ser um Trader de sucesso e não perder tudo o que tenho!

Então, você precisa separar uma parte do seu patrimônio e ter um controle de risco e um mindset (mentalidade) muito forte para superar. Você vai errar uma vez ou outra, vai escorregar. A diferença entre escorregar, seguir em frente, evoluir, buscar resultados melhores e escorrer e afundar, está basicamente em ter um mindset forte e um controle de risco igual – cobrar satisfação de você mesmo.

Se você não se cobra, dificilmente será um Trader de sucesso, ou conseguirá dar certo sozinho. É muito difícil ser um Trader autônomo, pois precisa assumir certas responsabilidades e, claro, gerenciar os riscos e o seu patrimônio.

Então, para dar certo, a primeira coisa que precisa fazer é gerenciar o planejamento do seu patrimônio: o quanto vai se expor ao mercado financeiro e quais os riscos que corre para não fazer besteira. De novo: lembre dos bilionários que citei acima: só conseguiram se desenvolver neste nível, porque estavam dentro de uma instituição.

“Só me desenvolvi com bons resultados sozinho, por um único fator: porque também faço a gestão de recursos de terceiros. Essa responsabilidade criou mais diligência em mim, com resultados mais consistentes. Se você não possui essa autocobrança de cuidar do seu patrimônio, não vai conseguir se desenvolver”, explica Paiffer, fundador da Atom S/A.

A regra número um para dar certo como Trader – o que faz lembrar uma das frases de Warren Buffet: “Para se dar bem no mercado financeiro há duas regras: a primeira é nunca perder dinheiro, a segunda é nunca esquecer da primeira”, ou seja, se você não tem controle de risco, o que não é fácil fazer, em um dia ruim, poderá acabar perdendo ou entregando tudo o que tem, por não ter a disciplina para fazer do jeito correto.

E o mais importante: Se quer ser um Trader melhor, não tenha foco só na estratégia, na verdade ela não é o principal. O mais importante e primordial é ter essa diligência, esse controle de risco para se manter vivo no mercado. A estratégia, você usará um monte e acabará criando a sua, percebendo o que dá certo para você, como se sente bem, dentro dos seus limites, e se desenvolver com o tempo.

Mas, a diligência para construir um sistema de risco e respeitá-lo é a única coisa que vai fazer você se manter vivo no mercado. É a única coisa que vai fazer você se sentir bem quando tiver uma perda. Porque está planejado. É o que vai fazer a grande diferença para se tornar um Trader de verdade.

Sobre a Atom

A Atom S/A foi fundada por Joaquim Paiffer e Carol Paiffer com o intuito de financiar Traders para operarem no mercado financeiro. Hoje é a maior empresa da América Latina e já financiou mais de 2.000 (dois mil) Traders em todo Brasil.

As principais vantagens de ser um Trader Atom é contar com alta alavancagem para turbinar seus ganhos, ter um sistema de risco que limita as perdas, suporte e assessoria para você evoluir e principalmente, não correr riscos com seu capital.

Para fazer parte da equipe é simples, você escolhe o ativo e o capital que deseja operar, faz uma avaliação e após ser aprovado, já está habilitado para operar o capital da empresa sem riscos para você.

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Ser um Trader: Lidando com as perdas

Você passou pelo processo de aprendizagem, treinou muito e agora está pronto!! Será mesmo?

Você está preparado para a volatilidade do mercado?

Se estruturou com um plano para saber o quanto pode perder ou quer ganhar por mês?

Estruturou suas metas?

E principalmente: Está dentro de uma Mesa Proprietária, que vai gerenciar seu risco e fazer você não perder o seu capital?

Seguem abaixo algumas dicas para realmente se preparar para os altos e baixos.

Parece hilário, mas não se apegue ao dinheiro!

Quando você investiu em algo que fez, seja um objeto caro, um curso, uma graduação, pós, ou o que for, pensou em quanto estava dispensando por mês para aquilo funcionar? Ou pensava no benefício que aquilo estava lhe proporcionando? As perdas que tiver podem ser encaradas como uma parcela que você oferta ao mercado para ter seu diploma de Trader.

Foque nos benefícios!

Perder sempre faz qualquer ser humano se tornar um tanto quanto inseguro. Perceber que você tinha um salário fixo anteriormente pode ficar até saudoso. Mas o quanto você se dedicava para obter esse salário? E se você se dedicar o suficiente, com o suporte adequado, será que não conseguirá render mais? Ter liberdade para conquistar outros objetivos além de trabalhar para ganhar dinheiro pode te manter focado! O dinheiro é uma consequência e um meio para os fins, que podem ser inúmeros!

Calcule os riscos!!!

Não comece a operar já achando que acumulará milhões em dias!!! Não vai!! Você pode começar ganhando e se sentir autoconfiante demais, isso também não é bom. Opere com cautela. Ao seu primeiro stop (quando está em uma onda de ganhos e derrepente tudo se reverte), também não se sinta o pior dos Traders. Ganhar e perder é um movimento comum, porém, precisa de gestão, um gerenciamento de riscos adequado!!!

Entenda seus erros e aprenda com eles.

Reveja seus passos, anote os horários das operações, e tente encontrar o erro, ou recorrer a quem possa te ajudar. Depois anote tudo para que não aconteça de novo. É uma maneira de entender melhor o mercado e reconhecer sua capacidade de percepção de erros e acertos. Mas, se o erro acontecer de novo, estude mais!

Lembre-se, para ser um Trader é necessário estudar, treinar, ter foco, disciplina e persistência! Se cerque de quem pode te ajudar! Ser de uma Mesa Proprietária que vai gerenciar seus riscos e não deixar você perder o seu dinheiro!

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Ser um Trader: Como lidar com seu emocional?

Ser um Trader em início de carreira pode ser uma tarefa bastante difícil. Principalmente lidar com a questão emocional, já que há muitos altos e baixos no mercado. Hora se ganha e muitas outras se perde dinheiro.

Há relatos de Traders que evoluíram em menos de 6 meses e conseguiram acumular um salário de um mês em uma semana. Porém, para conquistar este patamar tão rapidamente, houve um grande diferencial: trabalho árduo. Estudar e treinar o máximo possível, todos os dias. Mas, o que mais faz a diferença para vencer a insegurança que muitas vezes bate, é acreditar em si mesmo.

Apesar de abalos constantes e diários, os tropeços que fazem qualquer um se questionar sobre se vale a pena ou não persistir, acreditar no processo e ter suporte de quem já faz isso é muito importante. Perceber que as pessoas passaram pelo mesmo que você e conquistaram seus objetivos é parte importante da questão da autoafirmação. Eles já conquistaram o sonho que você tem, são uma inspiração constante e palpável. Porque você tem ciência de que é difícil, mas possível.

Como em toda profissão, quando se começa, ter pessoas experientes a sua volta faz diferença no seu dia a dia. Além de colocar em seu ciclo pessoas que já deram certo, desenvolva suas habilidades, buscando fundamentos básicos e treinando para isso. Caso contrário, não dará certo, se você não entende, nunca operou, vai quebrar no primeiro dia. Mas, se criar uma estratégia, com fundamentos fortes, conseguirá progredir melhor.

Além disso, mantenha o foco nos seus objetivos a curto prazo: quero viajar, melhorar meu guarda-roupas, estudar, ter mais tempo para a família… e assim por diante. Lembrar a si mesmo que o começo é difícil, mas que se houver persistência, estudo, disciplina e treino, tudo pode começar a evoluir.

Na Atom S/A, por exemplo, os alunos têm uma base forte e um programa de treinamento bem estruturado antes de operar de fato no mercado. Assim, de qualquer lugar do país você aprende e treina muito todos os dias. Quando está treinando e percebe que já reconhece padrões e realmente sabe o que está acontecendo, ai pode estar preparado para o mercado.

A paciência e a persistência são as melhores qualidades para ser um Trader de sucesso. Invista, estude, pratique e converse!

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Você quer ter uma das profissões mais lucrativas do mundo? Saiba como ser um Trader!

Na Semana Você Trader da Atom S/A vamos explicar para você tudo o que precisa saber para lucrar com o mercado financeiro.

O que é?

O Daytrader compra e vende todos os dias na bolsa de valores!! Além de vender e comprar! Sim, também é um movimento muito comum, na desvalorização do dólar, do índice, ou quando algum papel está caindo. O trabalho é ficar alerta a esses movimentos e conseguir lucrar com essas diferenças de preço. A vida do Trader é ver esses movimentos na Bolsa de Valores, em cada ativo, seja nas ações como a Petro, Itausa e outras. Vemos essas probabilidades, se o preço vai cair ou subir, e damos uma beliscadinha naquele dinheiro todos os dias. Conforme as grandes instituições financeiras ficam se posicionando, vendendo e comprando e ganhando grandes quantias. Nós podemos ficar com um pouco disso.

Como?

Temos plataformas profissionais, que usamos para isso. Aqui na Atom S/A temos a plataforma Profit Chart Pro – da Nelógica e ficamos analisando, desde os gráficas para tentar entender padrões do mercado, e ver se existe uma boa probabilidade de ganhar dinheiro, de comprar ou vender. Ficamos atentos a essas operações conforme algumas estratégias que ensinamos aqui na ATom S/A.

Qualquer um pode ser Daytrader?

Sim. Mas, há necessidade de incorporar isso em seu dia a dia. Algumas estatísticas:

A maioria dos Traders no mundo que ganham dinheiro operando na Bolsa de Valores, usa a parte da manhã para operar. Se ele já fez dinheiro nesse horário, não precisa trabalhar o resto do dia. Se puxarmos a base dos Traders que mais ganham dinheiro aqui na mesa de operações da Atom S/A e contabilizar o quanto ele ficou operando de fato na Bolsa de Valores, da 1 hora e meia por dia. Tempo médio de quem opera contratos de dólar e de índice futuro. Aqui no Brasil a operação começa às 10h e não às 9h como nos mercados internacionais. Por isso, as vezes, leva mais tempo.

Importante se preparar para uma estatística: você não vai ganhar todos os dias!

Mas, você tem esse horário para operar todos os dias? Se sim, então já está a um passo para se tornar um Trader. Já para quem não tem esse horário, ensinamos um processo usando simuladores e replay de mercado, no qual o Trader pode começar a estudar as questões das análises gráficas, execução de ordem, estatísticas das estratégias, itens mais importantes para evoluir, principalmente este último, que é a base e o fundamento para se tornar um Daytrader. Conforme você usa esse replay de mercado, pode saber se já está evoluindo num patamar suficientemente bom, para, em um futuro próximo, ir para uma conta real, em um horário real de mercado. E aí, pode começar a ganhar dinheiro no mercado.

É fácil?

Isso é relativo. Existe um processo a ser feito, uma metodologia que facilita o entendimento do processo. Mas, se vai ser fácil ou difícil, depende do seu empenho, rotina, hábitos e motivação. Algumas pessoas acham que estudar duas ou três horas por dia e praticar mais duas é um tempo curto, e acham fácil. Se falar que essas pessoas começam a ganhar dinheiro em seis meses ou em um ano, talvez achem simples, se compararmos com outras profissões e o tempo que dedicamos a elas. O Trader, segundo algumas pesquisas internacionais, é a terceira profissão mais lucrativa do mundo, só perde para celebridades e esportistas de alto nível. Mas, para dar certo você precisa ter dedicação, montar essa rotina de treinos, conforme passamos aqui na Atom S/A. Existe um processo:

1-Entendimento da Análise Gráfica – você entender o que acontece no mercado a partir dos gráficos;

2 – Depois de se aperfeiçoar você poderá fazer Leitura de Fluxo – começa a entender os pequenos movimentos de instituições financeiras que compram e vendem em tempo real;

3 – Depois começa entender as Estatísticas das Estratégias – saber o quanto você vai ter que repetir esse processo para ganhar dinheiro de verdade.

Controle emocional

Você não vai ganhar todos os dias!! Às vezes, não vai nem ganhar na maioria dos dias, mas se tiver uma estratégia que compense o risco retorno ideal, você ganha dinheiro no final do mês. Existem várias estratégias, como a de Reversão Longa, a de HomeRun, que ensinamos aqui na Atom S/A.

Para começar a ganhar dinheiro no mercado precisa se preparar para a rotina de treino, independente se considera fácil ou difícil, com certeza será um facilitador para conseguir planejar sua vida em torno disso e conseguir ganhar dinheiro. É uma questão de prática, repetição e desenvolvimento de habilidades específicas para conseguir executar os padrões das estratégias e conseguir aguentar o emocional exigido.

Acredite em você, os primeiros tropeços farão você se questionar se vale ou não a pena. Tente se aproximar de quem faz isso há muito tempo. Eles te darão o olhar necessário para entender o processo. E coloque seus objetivos em mente todos os dias!! Como viajar mais, ter tempo para família, comprar aquilo que você sempre quis. Com objetivos claros, a motivação não desaparece. Mas, acima de tudo, dedique-se e estude muito. Não é da noite para o dia que o dinheiro aparecerá, é um caminho.

Calcular riscos

Tudo que gera um alto retorno tem um risco atrelado, mas pode ser calculado: quanto você pode perder por dia ou mês. Esse risco calculado tem que estar dentro do seu plano de treino, fazer parte da sua estratégia. Ser um risco premeditado, por mais que você perca dinheiro, saber dessa possibilidade é menos destrutivo para o seu emocional. Contabilizando todos os outros fatores, é possível ganhar. Quando aprende a fazer as leituras e começa a operar, pode ganhar R$ 100,00 por dia, depois R$ 1.000,00, R$10.000,00 ou R$ 1000.00,00 por mês. Mas, quanto maior a quantia, maior o impacto emocional. Se o Trader consegue esse controle emocional, pode ganhar muito. É possível. Mas, tem que passar pelo processo de aprendizado para conquistar.

Prove que é capaz!

Não importa o prazo. Dedique-se! Você pode aprender algo novo. Uma semente que você planta para colher algo gigante. A maioria das pessoas tem 4 horas por dia livres para poder fazer algo que deseja, mas muitos utilizam este tempo para ver televisão. Ela te ajudou a ganhar mais, ou a construir algo mais palpável? Para fazer algo, é necessário estudar e se dedicar. Você pode ganhar dinheiro de qualquer lugar do mundo! Pense nisso.

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* Crédito imagem: istock

Por isso que a vida é boa!

Esta decisão pode mudar tudo